HELP ARQUIVOS BANCARIOS DO PAYABLES

 

Boa tarde Pessoal,

Tivemos um problema aqui no cliente onde foi cadastrado uma conta bancaria de um terceiro no cadastro de um determinado fornecedor.
Foi efetuado um pagamento utilizando esta conta bancaria e o pgto foi confirmado pelo banco.
Ou seja, pagamos no EBS o fornecedor X mas o dinheiro caiu na conta do Fornecedor Y.
O Banco que estamos utilizando é o ITAU, procurei no arquivo bancario do pagamento e o CNPJ do fornecedor correto está no arquivo.
Alguem sabe se o Itau nao valida essa informação entao ?
Caso nao valide, É possivel travar isso por algum cadastro no sistema ?
O código de instrucao bancária utilizado para este pagamento foi o CLL_F033_PAYMENT_TYPE_LIMIT

Fabiano Prebianca
Consultor Oracle GL/FA/SLA
ARENA Consultoria
55 47 8432-2779
55 48 9680-4966

Joinville/SC – Brasil

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